永赢诚益债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵寓选录更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本选录提供本基金的伏击信息，是招募证实书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证实书等销售文献。  一、居品能够           永赢诚益债 基金简称                 基金代码            006576           券           永赢诚益债 下属基金简称               下属基金代码          006576           券A           永赢基金管                      浙商银行股份 基金握住东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏效日   2018-11-07 基金类型      债券型        来往币种            东说念主民币 运作形状      世俗绽开式 绽开频率                 每个绽开日 基金司理      牟琼屿        驱动担任本基金基金司理的    2018-11-07                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同奏效后，相接 20 个职责日出现基金份额持有东说念主           数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金握住东说念主应当在按期证实中给以暴露；相接 60 个职责日出现           前述情形的，基金握住东说念主应当向中国证监会证实并提议惩处方           案，如调遣运作形状、与其他基金吞并或者终结基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律章程或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值推崇  （一）投资指标与投资策略                本基金在灵验限度投资组合风险的前提下，力图为基金 投资指标             份额持有东说念主赢得高出事迹比较基准的投资答复。                本基金的投资限制为具有精粹流动性的金融器具，包括             债券（国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期票             据、地点政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、             超短期融资券、政府赈济机构债券、政府赈济债券、证券公             司短期公司债券）、钞票赈济证券、债券回购、合同进款、             按期进款过甚他银行进款、同行存单、货币市集器具以及法 投资限制        律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符             合中国证监会干系章程。                本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可调遣             债券、可交换债券。                如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金握住东说念主在践诺符合形状后，不错将其纳入投资限制。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金钞票的 80%，每个来畴昔日终，保持现款（不含结算备           付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内           的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持           有东说念主的赎回款项。             本基金将通过对宏不雅经济运事业况、国度货币计谋和财           政计谋及老本市集资金环境的盘问，积极把执宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，详细利用类属成立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资           产赈济证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，力           求消除风险并已矣基金钞票的升值保值。 事迹比较基准      中国债券详细全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于夹杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募证实书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伴产成立图表/区域成立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与诡计项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表改日推崇。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1,000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1,000 元                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费形状/年费率或金额       收取方   握住费               0.30%             基金握住东说念主和销售机构   托管费               0.10%             基金托管东说念主   销售做事费             -                 销售机构   审计用度              55,000.00 元       管帐师事务所   信息暴露费             120,000.00 元      章程暴露报刊   其他用度              基金合同奏效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募证实书或              其更新。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票 扣除。 2、所暴露相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期证实披 露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持无意代，投资者需支拨的运作费率如下 表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金握住费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报暴露的干总共据为基准测算。 四、风险揭示与伏击提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证实书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、握住风险、 操格调险、合规性风险、本基金非凡的风险过甚他风险。本基金非凡的风险 有： 将清楚专科盘问上风，加强对市集和债券类居品的深切盘问，不息优化组合配 置，以限度特定风险。 式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出 现失约，或在来往流程中发生交收失约，或由于中小企业私募债券质料裁汰导 致价钱下落等，可能酿成基金财产蚀本。 成立行和来往，且甩掉投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者大量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或蚀本。 付或暂停支付的法子以应答大齐赎回，因此在大齐赎回情形发生时，基金份额 持有东说念主存在不可实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。 与股票和一般债券不同，钞票赈济证券不是对某一缠绵实体的利益条目权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以钞票信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括来往结构风险、各式原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来往不活跃导致的流动 性风险等，由此可能酿成基金财产蚀本。 （二）伏击提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪尽责守、评释信用、严慎勤快的原则握住和利用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主欢喜，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如 经友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会，证据提交仲裁 时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁 各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵寓选录信息发生首要变更的，基金握住东说念主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息， 敬请同期饶恕基金握住东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询形状   以下贵寓详见基金握住东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管合同、招募证实书   ● 按期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及洽商形状   ● 其他伏击贵寓 六、其他情况证实   无。